TMGM每日市場(06月16日)-熱點評

周四（6月16日），美國銀行的外匯和利率策略師更新了預測，預計美元在今年下半年兌G-10其他貨幣溫和走強，并提高了對美國國債收益率的預估，因為世界各國的央行繼續應對通脹壓力。盡管美元從長期看被高估，但美國經濟強勁，與通脹的斗爭可能仍然利好美元。在美債方面，預計短期內短債收益率將上升且曲線趨平。美國宏觀經濟放緩、利率下降和曲線趨陡需要更長時間。美元指數下跌至102.15附近；非美貨幣上漲，澳元兌美元回到0.6880，歐元兌美元來到1.0940附近，離岸人民幣到達7.13。現貨黃金上漲至1958美元附近，現貨白銀反彈到23.9美元。原油上行至70美元附近。

(相關資料圖)

基本面: 在上調利率后，歐洲央行下月預計將就9月加息是否必要進行一番激烈爭論，據悉多位官員希望7月加息25基點是本輪加息周期中最后一次加息，但這個想法可能遭到其他希望進行更多次加息的官員反對。歐洲央行行長拉加德在利率決議的發布會上表示，很有可能在7月再次加息。

技術面: 在歐洲央行將利率上調25個基點，并暗示會進一步加息后，歐元走高。

歐洲央行是繼澳洲聯儲、加拿大央行和美聯儲后又一家出人意料的鷹派的央行，這些央行都指出，通脹沒有以他們所希望的速度下降，因此還有一些事情要做。

第一阻力位：1.0990 第一支撐位：1.0890

第二阻力位：1.1040 第二支撐位：1.0830

基本面: 當前英國家庭已準備好迎接英國央行的進一步加息，利率現已達到14年來的高位4.5%。近期高于預期的工資漲幅進一步加劇了通脹可能比預期更持久的猜測，并可能威脅到政府在2023年將通脹減半的承諾。英國、加拿大和其他地方的政府現在必須習慣的一件事是，在可預見的未來，他們將為債務支付更高的利率。

技術面：目前鎊美H4級別突破1.2700，并且接近1.2800關口，MACD量能柱已經形成多重頂部背離，不排除匯價后續會有所回調。

阻力支撐位：

第一阻力位：1.2830 第一支撐位：1.2740

第二阻力位：1.2880 第二支撐位：1.2690

基本面：自2022年9月以來，日本的核心CPI通脹率一直保持在3%以上，2023年的工資增長率可能超過3%。此外，隨著日本公布強勁的第一季度GDP增長，關注點可能會將重點轉向CPI，而不僅僅是經濟增長。不排除在議息會議上擴大收益率曲線控制（YCC）區間的可能性，盡管這不是基準情景預期。

技術面：受到美元回調的影響，美日也從階段性頂背離位置下跌，鑒于日本央行沒有進一步干涉匯率市場，即日元疲軟對整體經濟有利，不排除美日會繼續反彈上漲。

阻力支撐位：

第一阻力位：140.50 第一支撐位：139.40

第二阻力位：140.90 第二支撐位：138.80

基本面：澳大利亞收益率曲線自金融危機以來首次倒掛。周四，10年期和3年期政府債券收益率差自2008年以來首次下降至負2個基點。這一變化是由于澳大利亞的就業報告好于預期而導致短期收益率上升。澳大利亞的這一收益率曲線與美國、新西蘭等國家的相似，投資者認為全球持續延長加息周期將推動經濟陷入衰退，而澳大利亞已經出現了此衰退跡象，與其隔海相望的新西蘭更是已經陷入衰退。

技術面：澳大利亞就業超預期致使澳美在H4級別繼續高歌猛進，匯價沖上并站穩0.6850關口，然而MACD和RSI也再次進入超買階段，并縮量為回調做準備。

阻力支撐位：

第一阻力位：0.6920 第一支撐位：0.6840

第二阻力位：0.6960 第二支撐位：0.6800

基本面：歐洲央行將三大主要利率均上調25個基點，符合市場預期，利率達2008年10月金融危機緊急降息前的最高水平。歐洲央行利率決議公布后，歐元兌美元持續上漲，抹去美聯儲利率決議以來的跌幅，并站上1.09。美元指數受歐元走強影響而下跌，現貨黃金因此上行，站上1950關口。

技術面：受到美元指數回調的影響，現貨黃金在1930附近獲得重要支撐，并開啟反彈，目前受阻于1960附近。此外，MACD雙線開始逐步上漲來到零軸附近。

阻力支撐位：

第一阻力位：1972.00 第一支撐位：1933.00

第二阻力位：1988.00 第二支撐位：1912.00

基本面：周四，國際油價小幅反彈，因數據顯示世界最大原油進口國中國的煉油廠開工量激增。但美聯儲預計還將繼續加息，這限制了油價漲勢。并且全球供應增長抵消了創紀錄的需求增長，降低了價格飆升風險。

技術面：油價H4級別開啟小幅反彈，但依舊在75美元下方。摩根大通下調了今年和2024年的油價預測，因為它認為全球供應增長抵消了創紀錄的需求增長，而庫存增加降低了價格飆升的風險。

阻力支撐位：

第一阻力位：72.70 第一支撐位：68.20

第二阻力位：74.40 第二支撐位：66.50

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